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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 847.00 | 1 852.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 6 765.00 | 9 897.00 | 16 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 361.00 | 7 612.00 | 11 749.00 | 19 361.00 |
BN En cours de production de biens | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 551.00 | 7 612.00 | 63 939.00 | 71 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -209.00 | -356.00 | | -209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | 147.00 | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 32 948.00 | 1 991.00 | | 32 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 13 759.00 | | 3 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 5 300.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | 6 982.00 | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 991.00 | 56 100.00 | | 30 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 939.00 | 58 092.00 | | 63 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 991.00 | 56 100.00 | | 30 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 481.00 | | 312 481.00 | 312 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 481.00 | | 312 481.00 | 312 481.00 |
FM Production stockée | | | -16 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 115.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5 739.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -739.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 033.00 | 147 580.00 | | 296 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 076.00 | 147 433.00 | | 265 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 957.00 | 147.00 | | 30 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 098.00 | 8 390.00 | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342.00 | | 12 019.00 | 7 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | | 12 019.00 | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495.00 | 1 117.00 | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 1 117.00 | | 6 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | 5 274.00 | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 26 664.00 | 38 757.00 | | 26 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 499.00 | 1 179.00 | | 3 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 797.00 | | |
YT Sous‐traitance | 61 112.00 | 39 476.00 | | 61 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 975.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | 975.00 | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 008.00 | 8 365.00 | | 32 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 173.00 | 5 468.00 | | 20 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 629.00 | 84 686.00 | | 103 629.00 |