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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 2 273.00 | 2 315.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 11 868.00 | 4 794.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 14 141.00 | 7 509.00 | 21 650.00 |
BN En cours de production de biens | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | 180.00 | 17 580.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 981.00 | 180.00 | 68 801.00 | 68 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 630.00 | 14 321.00 | 76 310.00 | 90 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
DH Report à nouveau | -26 385.00 | | | -26 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 907.00 | -26 385.00 | | 24 907.00 |
DL TOTAL (I) | 31 470.00 | 6 563.00 | | 31 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 947.00 | 8 916.00 | | 9 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 11 366.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 754.00 | 9 696.00 | | 20 754.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 41 788.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 840.00 | 71 766.00 | | 44 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 310.00 | 78 329.00 | | 76 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 840.00 | 71 766.00 | | 44 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 076.00 | | 275 076.00 | 275 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 076.00 | | 275 076.00 | 275 076.00 |
FM Production stockée | | | 9 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 50.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 50.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -50.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 339.00 | 217 850.00 | | 286 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 433.00 | 244 234.00 | | 261 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 907.00 | -26 385.00 | | 24 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 961.00 | | 689.00 | 20 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | | 689.00 | 20 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 828.00 | 3 313.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 3 313.00 | | 10 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211.00 | | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 1 390.00 | | 2 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083.00 | 5 041.00 | | 10 083.00 |
ST Autres comptes | 24 725.00 | 35 544.00 | | 24 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 238.00 | 2 569.00 | | 13 238.00 |
YT Sous‐traitance | 27 810.00 | 31 120.00 | | 27 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 719.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 1 014.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 2 404.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 611.00 | 19 860.00 | | 29 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 549.00 | 19 293.00 | | 19 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 856.00 | 77 995.00 | | 75 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |