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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 1 460.00 | 2 439.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 9 368.00 | 7 294.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 961.00 | 10 828.00 | 10 133.00 | 20 961.00 |
BN En cours de production de biens | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 157.00 | 10 828.00 | 78 329.00 | 89 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DH Report à nouveau | | -209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 385.00 | 30 957.00 | | -26 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563.00 | 32 948.00 | | 6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916.00 | 8.00 | | 8 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 7 010.00 | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | 20 549.00 | | 9 696.00 |
EA Autres dettes | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 766.00 | 30 991.00 | | 71 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 329.00 | 63 939.00 | | 78 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 766.00 | 30 991.00 | | 71 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 361.00 | | 1 600.00 | 19 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | | 1 200.00 | 19 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | 3 216.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 3 216.00 | | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 24.00 | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 041.00 | 7 168.00 | | 5 041.00 |
ST Autres comptes | 35 544.00 | 26 664.00 | | 35 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 569.00 | 3 499.00 | | 2 569.00 |
YT Sous‐traitance | 31 122.00 | 61 112.00 | | 31 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 719.00 | 5 187.00 | | 3 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 994.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | 1 018.00 | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 860.00 | 32 008.00 | | 19 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 293.00 | 20 173.00 | | 19 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 995.00 | 103 629.00 | | 77 995.00 |