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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 31 624.00 | 29 641.00 | 61 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 865.00 | 32 224.00 | 29 641.00 | 61 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
110 Total général Actif | 86 106.00 | 32 224.00 | 53 882.00 | 86 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 896.00 | 116 823.00 | | 102 896.00 |
222 Production stockée | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 332.00 | 116 864.00 | | 113 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 541.00 | 50 083.00 | | 39 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | 333.00 | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 12 828.00 | 15 922.00 | | 12 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 5 359.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 592.00 | 32 375.00 | | 28 592.00 |
252 Charges sociales | 12 750.00 | 10 421.00 | | 12 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 168.00 | 8 608.00 | | 9 168.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 185.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 241.00 | 123 288.00 | | 106 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 090.00 | -6 424.00 | | 7 090.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 395.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 627.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 506.00 | -6 656.00 | | 6 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |