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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 46 807.00 | 16 769.00 | 63 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 176.00 | 47 407.00 | 16 769.00 | 64 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
110 Total général Actif | 95 370.00 | 47 407.00 | 47 963.00 | 95 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 340.00 | 141 470.00 | | 87 340.00 |
222 Production stockée | 17 266.00 | -8 366.00 | | 17 266.00 |
230 Autres produits | | 107.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 607.00 | 133 211.00 | | 104 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 719.00 | 49 036.00 | | 39 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -250.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 23 183.00 | 15 413.00 | | 23 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 3 047.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 234.00 | 36 419.00 | | 27 234.00 |
252 Charges sociales | 11 645.00 | 15 598.00 | | 11 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 162.00 | 9 021.00 | | 6 162.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 770.00 | 128 571.00 | | 112 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 163.00 | 4 639.00 | | -8 163.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 542.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 403.00 | 4 113.00 | | -8 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |