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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 50 370.00 | 13 205.00 | 63 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 176.00 | 50 970.00 | 13 205.00 | 64 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | 100.00 | 2 907.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 945.00 | 100.00 | 40 845.00 | 40 945.00 |
110 Total général Actif | 105 121.00 | 51 070.00 | 54 050.00 | 105 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 587.00 | 87 340.00 | | 200 587.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | 17 266.00 | | -19 000.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 915.00 | 104 607.00 | | 181 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 783.00 | 39 719.00 | | 76 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 344.00 | 23 183.00 | | 30 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 4 074.00 | | 4 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 138.00 | 27 234.00 | | 28 138.00 |
252 Charges sociales | 10 673.00 | 11 645.00 | | 10 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | 6 162.00 | | 3 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 403.00 | 112 770.00 | | 154 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 512.00 | -8 163.00 | | 27 512.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 177.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 400.00 | -8 403.00 | | 25 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 177.00 | | | 64 177.00 |