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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AN Terrains | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
AP Constructions | 1 038 823.00 | 578 183.00 | 460 640.00 | 1 038 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 963.00 | 416 980.00 | 120 983.00 | 537 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 261 444.00 | 7 932 451.00 | 1 328 993.00 | 9 261 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 145.00 | 8 954 592.00 | 2 038 552.00 | 10 993 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 956.00 | 107 024.00 | 1 386 933.00 | 1 493 956.00 |
BZ Autres créances | 527 275.00 | | 527 275.00 | 527 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 901 887.00 | | 901 887.00 | 901 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 858.00 | 107 024.00 | 3 556 834.00 | 3 663 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 003.00 | 9 061 616.00 | 5 595 387.00 | 14 657 003.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 2 655 783.00 | | | 2 655 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 192.00 | | | 328 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 534.00 | | | 3 126 534.00 |
DP Provisions pour risques | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 860.00 | | | 937 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 393.00 | | | 354 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 519.00 | | | 1 159 519.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 170.00 | | | 2 460 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 387.00 | | | 5 595 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 217.00 | | | 2 006 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
FG Production vendue services | 8 398 260.00 | | 8 398 260.00 | 8 398 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 346.00 | | 8 413 346.00 | 8 413 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 334.00 | |
GE Autres charges | | | 28 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 576.00 | | | 206 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 208.00 | | | 8 718 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 016.00 | | | 8 390 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 192.00 | | | 328 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 393.00 | 354 393.00 | | 354 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 484.00 | 430 484.00 | | 430 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 929.00 | 360 929.00 | | 360 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 586.00 | | | 1 365 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
VB T. V. A. | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VC Groupe et associés | 301 742.00 | | | 301 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 860.00 | 483 907.00 | 453 952.00 | 937 860.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 720.00 | | | 751 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 985.00 | | | 589 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 336.00 | 2 056 336.00 | | 2 056 336.00 |
VW T.V.A. | 332 312.00 | 332 312.00 | | 332 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 170.00 | 2 006 217.00 | 453 952.00 | 2 460 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
ST Autres comptes | 1 783 346.00 | | | 1 783 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 901 563.00 | | | 901 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 042.00 | | | 323 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 922.00 | | | 1 653 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 736.00 | | | 764 736.00 |
ZE Dividendes | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 108 771.00 | | | 3 108 771.00 |