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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AN Terrains | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
AP Constructions | 1 092 544.00 | 775 717.00 | 316 827.00 | 1 092 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 820.00 | 600 565.00 | 53 254.00 | 653 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865 253.00 | 8 938 806.00 | 1 926 446.00 | 10 865 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 777 482.00 | 10 353 069.00 | 2 424 413.00 | 12 777 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
BT Marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 024.00 | 18 536.00 | 1 297 487.00 | 1 316 024.00 |
BZ Autres créances | 251 361.00 | | 251 361.00 | 251 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 971 737.00 | | 1 971 737.00 | 1 971 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 225.00 | 18 536.00 | 3 816 688.00 | 3 835 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 612 706.00 | 10 371 605.00 | 6 241 101.00 | 16 612 706.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 3 266 913.00 | | | 3 266 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 131.00 | | | 3 595 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 803.00 | | | 1 483 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 446.00 | | | 252 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 722.00 | | | 909 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 970.00 | | | 2 645 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 101.00 | | | 6 241 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 424.00 | | | 1 988 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
FG Production vendue services | 8 205 711.00 | | 8 205 711.00 | 8 205 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 216 813.00 | | 8 216 813.00 | 8 216 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 265.00 | |
GE Autres charges | | | 25 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 010.00 | | | 279 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 300.00 | | | 92 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 552.00 | | | 8 619 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 894.00 | | | 8 433 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 790.00 | 188 790.00 | | 188 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 599.00 | 338 599.00 | | 338 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 024.00 | 1 316 024.00 | | 1 316 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 803.00 | 881 095.00 | 602 708.00 | 1 483 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 803 156.00 | | | 3 803 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 583.00 | 1 611 583.00 | | 1 611 583.00 |
VW T.V.A. | 314 275.00 | 314 275.00 | | 314 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 970.00 | 2 043 262.00 | 602 708.00 | 2 645 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
ST Autres comptes | 1 857 272.00 | | | 1 857 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
YT Sous‐traitance | 577 763.00 | | | 577 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 367.00 | | | 339 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865 702.00 | | | 1 865 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 392.00 | | | 767 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 863 280.00 | | | 2 863 280.00 |