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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 980.00 | 31 068.00 | 6 912.00 | 37 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AN Terrains | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
AP Constructions | 1 084 987.00 | 680 872.00 | 404 115.00 | 1 084 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 751.00 | 517 895.00 | 68 856.00 | 586 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380 231.00 | 8 764 068.00 | 1 616 163.00 | 10 380 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 217 552.00 | 9 993 903.00 | 2 223 649.00 | 12 217 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
BT Marchandises | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 025.00 | 121 709.00 | 1 319 316.00 | 1 441 025.00 |
BZ Autres créances | 375 153.00 | | 375 153.00 | 375 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 866 325.00 | | 1 866 325.00 | 1 866 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 210.00 | 121 709.00 | 3 849 501.00 | 3 971 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 188 762.00 | 10 115 612.00 | 6 073 150.00 | 16 188 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 3 086 345.00 | | | 3 086 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 642.00 | | | 3 384 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 031.00 | | | 1 252 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 478.00 | | | 254 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 880.00 | | | 1 168 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 508.00 | | | 2 688 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 150.00 | | | 6 073 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 408.00 | | | 2 113 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
FG Production vendue services | 8 729 913.00 | | 8 729 913.00 | 8 729 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 327.00 | | 8 744 327.00 | 8 744 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 882 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 318.00 | | | 331 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 527.00 | | | -22 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 621.00 | | | 9 135 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 884.00 | | | 8 979 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 478.00 | 254 478.00 | | 254 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 702.00 | 415 702.00 | | 415 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 829.00 | 359 829.00 | | 359 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 020.00 | 1 295 020.00 | | 1 295 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
VB T. V. A. | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 031.00 | 676 931.00 | 575 101.00 | 1 252 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 225.00 | | | 956 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 921.00 | | | 847 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 629.00 | 119 629.00 | | 119 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 382.00 | 1 856 382.00 | | 1 856 382.00 |
VW T.V.A. | 342 666.00 | 342 666.00 | | 342 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 508.00 | 2 113 408.00 | 575 101.00 | 2 688 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
ST Autres comptes | 1 958 294.00 | | | 1 958 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
YT Sous‐traitance | 877 286.00 | | | 877 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 481.00 | | | 241 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 771 833.00 | | | 1 771 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 363.00 | | | 851 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 183 845.00 | | | 3 183 845.00 |