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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
AH Fonds commercial | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 053.00 | 75 294.00 | 27 759.00 | 103 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 725.00 | 32 619.00 | 5 107.00 | 37 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 776.00 | 133 723.00 | 507 053.00 | 640 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
BZ Autres créances | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 631.00 | | 196 631.00 | 196 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 407.00 | 133 723.00 | 703 684.00 | 837 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 324.00 | 45 151.00 | | 94 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | 49 173.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 121 669.00 | 105 324.00 | | 121 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 107.00 | 298 701.00 | | 218 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 103.00 | 122 433.00 | | 198 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 611.00 | 61 007.00 | | 50 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 015.00 | 587 618.00 | | 582 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 684.00 | 692 941.00 | | 703 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | 2 601.00 | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | -2 601.00 | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 8 458.00 | | 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | 49 173.00 | | 16 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 396.00 | | | 635 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 862.00 | 27 360.00 | 1 500.00 | 107 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 052.00 | 27 360.00 | 1 500.00 | 82 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 107.00 | 84 234.00 | 133 874.00 | 218 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 686.00 | 160 249.00 | 31 437.00 | 191 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 015.00 | 448 141.00 | 133 874.00 | 582 015.00 |