| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
AH Fonds commercial | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 803.00 | 84 540.00 | 16 263.00 | 100 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 725.00 | 35 128.00 | 2 598.00 | 37 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 964.00 | 145 478.00 | 493 486.00 | 638 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 625.00 | 145 478.00 | 631 147.00 | 776 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 669.00 | 94 324.00 | | 110 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | 16 345.00 | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 141 593.00 | 121 669.00 | | 141 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 699.00 | 218 107.00 | | 182 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 347.00 | 115 194.00 | | 124 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 198 103.00 | | 95 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 50 611.00 | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 554.00 | 582 015.00 | | 489 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 147.00 | 703 684.00 | | 631 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 776.00 | | | 640 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 723.00 | 14 005.00 | 2 250.00 | 133 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 913.00 | 14 005.00 | 2 250.00 | 107 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 666.00 | 96 464.00 | 76 201.00 | 172 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
VP Divers | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 603.00 | 73 728.00 | 31 875.00 | 105 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 554.00 | 413 352.00 | 76 201.00 | 489 554.00 |