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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
AH Fonds commercial | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 803.00 | 97 663.00 | 3 139.00 | 100 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 725.00 | 36 615.00 | 1 109.00 | 37 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 720.00 | 160 089.00 | 479 631.00 | 639 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 156.00 | | 143 156.00 | 143 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 877.00 | 160 089.00 | 622 788.00 | 782 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 597.00 | 130 593.00 | | 159 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | 29 004.00 | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 226 648.00 | 170 597.00 | | 226 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 423.00 | 163 522.00 | | 80 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 397.00 | 113 691.00 | | 108 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 447.00 | 117 618.00 | | 119 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 870.00 | 44 657.00 | | 57 870.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 139.00 | 469 489.00 | | 396 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 788.00 | 640 087.00 | | 622 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 592.00 | 389 065.00 | | 354 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 720.00 | | | 639 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 750.00 | | | 442 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 094.00 | 5 995.00 | | 154 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 284.00 | 5 995.00 | | 128 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 424.00 | 38 877.00 | 41 547.00 | 80 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |