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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
BZ Autres créances | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 195.00 | | 421 195.00 | 421 195.00 |
CU Autres participations | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 10 140.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 168 831.00 | 154 597.00 | | 168 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 479.00 | 30 083.00 | | 30 479.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 3 856.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 330 719.00 | 313 677.00 | | 330 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 888.00 | 98 568.00 | | 89 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 576.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 476.00 | 99 144.00 | | 90 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 195.00 | 412 821.00 | | 421 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -1 052.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 692.00 | -1 891.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 511.00 | 34 261.00 | | 34 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032.00 | 4 178.00 | | 4 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 479.00 | 30 083.00 | | 30 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 856.00 | 1 052.00 | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 1 052.00 | | 3 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 537.00 | 16 304.00 | 25 233.00 | 41 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
VI Groupe et associés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 476.00 | 65 243.00 | 25 233.00 | 90 476.00 |