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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
BZ Autres créances | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
CF Disponibilités | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 467.00 | | 301 467.00 | 301 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 230.00 | | 680 230.00 | 680 230.00 |
CU Autres participations | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 303 212.00 | 206 573.00 | | 303 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 545.00 | 146 639.00 | | 147 545.00 |
DK Provisions réglementées | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 582 520.00 | 484 975.00 | | 582 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 157.00 | 68 090.00 | | 90 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 612.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 710.00 | 68 702.00 | | 97 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 230.00 | 553 677.00 | | 680 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -633.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 128.00 | 151 180.00 | | 151 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582.00 | 4 541.00 | | 3 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 545.00 | 146 639.00 | | 147 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VC Groupe et associés | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
VI Groupe et associés | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |