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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
BZ Autres créances | 247 589.00 | | 247 589.00 | 247 589.00 |
CF Disponibilités | 266 708.00 | | 266 708.00 | 266 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 297.00 | | 514 297.00 | 514 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 060.00 | | 893 060.00 | 893 060.00 |
CU Autres participations | 378 762.00 | | 378 762.00 | 378 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 350 758.00 | 303 212.00 | | 350 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 300.00 | 147 545.00 | | 196 300.00 |
DK Provisions réglementées | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 678 820.00 | 582 520.00 | | 678 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 598.00 | 90 157.00 | | 213 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 630.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 240.00 | 97 710.00 | | 214 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 060.00 | 680 230.00 | | 893 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -140.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 693.00 | 151 128.00 | | 201 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393.00 | 3 582.00 | | 5 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 300.00 | 147 545.00 | | 196 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VI Groupe et associés | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 589.00 | 247 589.00 | | 247 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 240.00 | 214 240.00 | | 214 240.00 |