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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 766.00 | 11 220.00 | 11 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 639.00 | 766.00 | 53 873.00 | 54 639.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 036.00 | 766.00 | 59 271.00 | 60 036.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -181.00 | | | -181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38.00 | | | -38.00 |
DL TOTAL (I) | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467.00 | | 28 171.00 | 26 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 467.00 | | 16 186.00 | 26 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | 2 439.00 | 9 355.00 | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969.00 | 5 330.00 | 26 639.00 | 31 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 990.00 | 49 635.00 | 9 355.00 | 58 990.00 |