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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 809.00 | | 120 809.00 | 120 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 824.00 | | 207 824.00 | 207 824.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 266.00 | | 213 266.00 | 213 266.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DL TOTAL (I) | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 266.00 | | | 213 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -153.00 | | | -153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 186.00 | | 30 638.00 | 177 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 186.00 | | 30 638.00 | 177 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 120 809.00 | | 120 809.00 | 120 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407.00 | 2 509.00 | 1 898.00 | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 782.00 | 4 973.00 | 120 809.00 | 125 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 501.00 | 91 603.00 | 1 898.00 | 93 501.00 |