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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 186.00 | | 177 186.00 | 177 186.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 444.00 | | 180 444.00 | 180 444.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | | | 249.00 |
DG Autres réserves | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 620.00 | | 1 551.00 | 187 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 177 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 985.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 635.00 | | 1 551.00 | 175 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 2 996.00 | 6 758.00 | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 996.00 | 6 758.00 | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893.00 | 2 486.00 | 4 407.00 | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 384.00 | 3 213.00 | 98 171.00 | 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 241.00 | 87 834.00 | 4 407.00 | 92 241.00 |