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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 971.00 | 21 086.00 | 22 884.00 | 43 971.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 776.00 | 21 086.00 | 123 689.00 | 144 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
060 Stock marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
072 Créances – Autres | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
084 Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
110 Total général Actif | 158 420.00 | 21 086.00 | 137 334.00 | 158 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
252 Charges sociales | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 810.00 | | | 118 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
294 Charges financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 372.00 | | | 7 372.00 |