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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 971.00 | 26 315.00 | 17 656.00 | 43 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 776.00 | 26 315.00 | 115 461.00 | 141 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
060 Stock marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
110 Total général Actif | 152 564.00 | 26 315.00 | 126 249.00 | 152 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 022.00 | 32 648.00 | | 31 022.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 016.00 | 92 535.00 | | 81 016.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 964.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 053.00 | 126 147.00 | | 113 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 482.00 | 12 828.00 | | 10 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 962.00 | -3 073.00 | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 738.00 | 23 258.00 | | 19 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | 199.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 49 141.00 | 52 729.00 | | 49 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 331.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 960.00 | 21 919.00 | | 22 960.00 |
252 Charges sociales | 2 752.00 | 3 498.00 | | 2 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | 6 026.00 | | 5 228.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 94.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 060.00 | 118 810.00 | | 113 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7.00 | 7 337.00 | | -7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 782.00 | 2 608.00 | | 2 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | 61.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 767.00 | 4 668.00 | | -3 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |