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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 971.00 | 15 060.00 | 28 910.00 | 43 971.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 776.00 | 15 060.00 | 126 715.00 | 141 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
084 Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
110 Total général Actif | 154 866.00 | 15 060.00 | 139 806.00 | 154 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 492.00 | 119 296.00 | | 118 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 163.00 | | |
230 Autres produits | 787.00 | 1.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 279.00 | 120 460.00 | | 119 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | 1 160.00 | | -835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 478.00 | 31 552.00 | | 34 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | 996.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 52 083.00 | 47 155.00 | | 52 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 1 266.00 | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 778.00 | 31 902.00 | | 22 778.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | 5 548.00 | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 628.00 | 6 309.00 | | 6 628.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 360.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 441.00 | 126 248.00 | | 118 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 838.00 | -5 788.00 | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 028.00 | 3 679.00 | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 767.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 809.00 | 266.00 | | -1 809.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 113.00 | | | 7 113.00 |