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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 92.00 | 359.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 251.00 | 92.00 | 299 159.00 | 299 251.00 |
BZ Autres créances | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 593.00 | 92.00 | 368 501.00 | 368 593.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | | | 952.00 |
DG Autres réserves | 74 093.00 | 71 014.00 | | 74 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 079.00 | 19 031.00 | | 20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 366 123.00 | 361 044.00 | | 366 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 424.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 111.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378.00 | 1 549.00 | | 2 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 501.00 | 362 594.00 | | 368 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 171.00 | 20 925.00 | | 24 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092.00 | 1 894.00 | | 4 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 079.00 | 19 031.00 | | 20 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 451.00 | | | 300 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 298 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 299 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 27.00 | | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 27.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |