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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 225.00 | 226.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 651.00 | 225.00 | 313 426.00 | 313 651.00 |
BZ Autres créances | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 849.00 | | 95 849.00 | 95 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 500.00 | 225.00 | 409 275.00 | 409 500.00 |
CU Autres participations | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 1 955.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 119 741.00 | 93 168.00 | | 119 741.00 |
DH Report à nouveau | | -5 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | 33 355.00 | | 13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 407 332.00 | 394 096.00 | | 407 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 870.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943.00 | 1 882.00 | | 1 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 275.00 | 395 977.00 | | 409 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943.00 | 1 882.00 | | 1 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 631.00 | -14 698.00 | | 14 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 824.00 | 50 122.00 | | 14 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587.00 | 16 766.00 | | 1 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 237.00 | 33 355.00 | | 13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 497.00 | | 154.00 | 313 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 27.00 | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 27.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |