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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 145.00 | 306.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 497.00 | 145.00 | 299 352.00 | 299 497.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 308.00 | 145.00 | 365 162.00 | 365 308.00 |
CU Autres participations | 299 046.00 | | 299 046.00 | 299 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
DH Report à nouveau | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | -1 705.00 | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 362 404.00 | 364 418.00 | | 362 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 8.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 219.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 441.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758.00 | 1 678.00 | | 2 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 162.00 | 366 096.00 | | 365 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758.00 | 1 678.00 | | 2 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 458.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014.00 | 2 163.00 | | 2 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014.00 | -1 705.00 | | -2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 497.00 | | | 299 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 046.00 | | | 299 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 27.00 | | 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 27.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |