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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 7 112.00 | 3 800.00 | 10 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 913.00 | 8 223.00 | 8 690.00 | 16 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 604 423.00 | | 604 423.00 | 604 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 885.00 | | 662 885.00 | 662 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 798.00 | 8 223.00 | 671 575.00 | 679 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 573.00 | 879 373.00 | | 746 573.00 |
242 Autres charges externes. | 175 415.00 | 164 441.00 | | 175 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 369.00 | 25 593.00 | | 27 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 509.00 | 244 730.00 | | 255 509.00 |
252 Charges sociales | 103 787.00 | 94 662.00 | | 103 787.00 |
262 Autres charges | 60 483.00 | 60 500.00 | | 60 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 866.00 | 427 873.00 | | 452 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 291.00 | 287 059.00 | | 118 291.00 |
280 Produits financiers | 5 637.00 | 5 059.00 | | 5 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 720.00 | 29 280.00 | | 6 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 720.00 | 29 280.00 | | 6 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | 88 719.00 | | 34 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 859.00 | 203 399.00 | | 89 859.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 636.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 120.00 | 94 085.00 | | 136 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 859.00 | 203 399.00 | | 89 859.00 |
DL TOTAL (I) | 445 978.00 | 506 120.00 | | 445 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 983.00 | 117 328.00 | | 95 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 87 504.00 | | 58 162.00 |
EA Autres dettes | 67 477.00 | 153 930.00 | | 67 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 622.00 | 358 762.00 | | 221 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 575.00 | 864 882.00 | | 671 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 1 744.00 | | 6 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 1 744.00 | | 5 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 352.00 | 58 463.00 | 4 889.00 | 63 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |