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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 9 977.00 | 734.00 | 10 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BF Prêts | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 411.00 | 11 088.00 | 132 323.00 | 143 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 524.00 | | 627 524.00 | 627 524.00 |
BZ Autres créances | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CF Disponibilités | 696 116.00 | | 696 116.00 | 696 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 959.00 | | 1 389 959.00 | 1 389 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 370.00 | 11 088.00 | 1 522 282.00 | 1 533 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 226.00 | 226 734.00 | | 304 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 473.00 | 157 492.00 | | 335 473.00 |
DL TOTAL (I) | 859 699.00 | 604 226.00 | | 859 699.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 318.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 339.00 | 265 051.00 | | 251 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 718.00 | 131 344.00 | | 205 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 700.00 | 98 000.00 | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | 61 385.00 | 61 046.00 | | 61 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 583.00 | 555 760.00 | | 582 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 282.00 | 1 159 986.00 | | 1 522 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 582 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 117 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 60.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | 93.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 394.00 | 52 846.00 | | 122 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 593.00 | 1 341 317.00 | | 1 586 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 120.00 | 1 183 825.00 | | 1 251 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 473.00 | 157 492.00 | | 335 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 711.00 | | 28 700.00 | 114 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 889.00 | | 28 700.00 | 102 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | 1 264.00 | | 9 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713.00 | 1 264.00 | | 8 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 339.00 | 251 339.00 | | 251 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 718.00 | 205 718.00 | | 205 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
UP Prêts | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 627 524.00 | 627 524.00 | | 627 524.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 432.00 | 693 842.00 | 33 589.00 | 727 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 583.00 | 582 583.00 | | 582 583.00 |