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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 803.00 | 11 567.00 | 1 236.00 | 12 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BF Prêts | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 113.00 | 12 677.00 | 76 435.00 | 89 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 591.00 | | 188 591.00 | 188 591.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 1 304 042.00 | | 1 304 042.00 | 1 304 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 536.00 | | 1 512 536.00 | 1 512 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 649.00 | 12 677.00 | 1 588 971.00 | 1 601 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 224 226.00 | 304 226.00 | | 224 226.00 |
DH Report à nouveau | 158 937.00 | 335 473.00 | | 158 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 717.00 | 149 864.00 | | 182 717.00 |
DL TOTAL (I) | 785 881.00 | 1 009 564.00 | | 785 881.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 164.00 | | | 334 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 441.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 654.00 | 243 421.00 | | 202 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 322.00 | 110 817.00 | | 193 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 710.00 | 59 780.00 | | 6 710.00 |
EA Autres dettes | 23 055.00 | 26 995.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 091.00 | 441 454.00 | | 760 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 971.00 | 1 451 017.00 | | 1 588 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 750.00 | | 103 213.00 | 142 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 850.00 | 75 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 850.00 | 89 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | | 1 133.00 | 11 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 969.00 | | 102 080.00 | 129 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800.00 | 878.00 | | 11 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 878.00 | | 10 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UP Prêts | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 188 591.00 | 188 591.00 | | 188 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 164.00 | 79 439.00 | 254 724.00 | 334 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 243.00 | 208 493.00 | 47 749.00 | 256 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 091.00 | 505 366.00 | 254 724.00 | 760 091.00 |