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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 33.00 | 97.00 | 130.00 |
AP Constructions | 46 556.00 | 776.00 | 45 780.00 | 46 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 1 411.00 | 6 013.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 317.00 | 25 187.00 | 126 129.00 | 151 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 587.00 | 27 407.00 | 2 483 180.00 | 2 510 587.00 |
BT Marchandises | 273 846.00 | | 273 846.00 | 273 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 322 487.00 | | 322 487.00 | 322 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 448.00 | 27 407.00 | 3 204 040.00 | 3 231 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 525 983.00 | 2 679 069.00 | | 2 525 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 184.00 | 76 438.00 | | 73 184.00 |
230 Autres produits | 6 855.00 | 12 278.00 | | 6 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 606 023.00 | 2 767 785.00 | | 2 606 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 688 577.00 | 1 793 518.00 | | 1 688 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 352.00 | 18 958.00 | | 11 352.00 |
242 Autres charges externes. | 149 072.00 | 121 426.00 | | 149 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 980.00 | 11 695.00 | | 10 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 494 699.00 | 422 272.00 | | 494 699.00 |
252 Charges sociales | 99 006.00 | 86 554.00 | | 99 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 389.00 | 8 637.00 | | 13 389.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 089.00 | 529 159.00 | | 618 089.00 |
280 Produits financiers | 2 853.00 | 4 174.00 | | 2 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 776.00 | 2 381.00 | | 5 776.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 426 419.00 | 205 924.00 | | 426 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 259.00 | 270 495.00 | | 104 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 677.00 | 1 026 419.00 | | 1 080 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 249.00 | 186 986.00 | | 226 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 5 382.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 363.00 | 1 984 568.00 | | 2 123 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 040.00 | 3 010 986.00 | | 3 204 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 13 389.00 | 2 871.00 | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 13 389.00 | 2 871.00 | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 363.00 | 1 945 712.00 | 177 650.00 | 2 123 363.00 |