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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BZ Autres créances | 885 428.00 | | 885 428.00 | 885 428.00 |
CF Disponibilités | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 992 601.00 | | 992 601.00 | 992 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 601.00 | | 992 601.00 | 992 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 820 227.00 | 651 336.00 | | 820 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 224.00 | 218 891.00 | | -384 224.00 |
DL TOTAL (I) | 986 003.00 | 1 420 227.00 | | 986 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 367 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 171 516.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 55 586.00 | | 1 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 929.00 | | |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 598.00 | 1 604 421.00 | | 6 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 601.00 | 3 024 648.00 | | 992 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 869.00 | 448 469.00 | | 197 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 656.00 | | | 2 511 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 130.00 | | | 2 305 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 543.00 | 10 826.00 | 88 368.00 | 77 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 10.00 | 130.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 423.00 | 10 815.00 | 88 238.00 | 77 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 952.00 | 191 272.00 | 766 383.00 | 1 155 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994.00 | | | 209 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 846.00 | 872 846.00 | | 872 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 851.00 | 891 851.00 | | 891 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 549.00 | 197 869.00 | 766 383.00 | 1 162 549.00 |