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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 76.00 | 54.00 | 130.00 |
AP Constructions | 46 556.00 | 3 880.00 | 42 676.00 | 46 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 694.00 | 2 517.00 | 5 178.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 317.00 | 45 959.00 | 105 358.00 | 151 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 857.00 | 52 432.00 | 2 458 426.00 | 2 510 857.00 |
BT Marchandises | 269 009.00 | | 269 009.00 | 269 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
BZ Autres créances | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CF Disponibilités | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 362.00 | | 596 362.00 | 596 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 219.00 | 52 432.00 | 3 054 788.00 | 3 107 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 480 677.00 | 426 419.00 | | 480 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 659.00 | 104 259.00 | | 220 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 336.00 | 1 080 677.00 | | 1 251 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 551.00 | 1 780 684.00 | | 1 576 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 45 741.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 240.00 | 226 249.00 | | 154 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 851.00 | 66 058.00 | | 62 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | 3 674.00 | | 1 929.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 958.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 451.00 | 2 123 363.00 | | 1 803 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 788.00 | 3 204 040.00 | | 3 054 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 591 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | 5 776.00 | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | -5 776.00 | | -7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 632.00 | 2 608 876.00 | | 2 689 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 973.00 | 2 504 617.00 | | 2 468 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 659.00 | 104 259.00 | | 220 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 407.00 | 25 024.00 | | 27 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 374.00 | 24 981.00 | | 27 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 551.00 | 210 606.00 | 793 060.00 | 1 576 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 148.00 | 189 988.00 | 160.00 | 190 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 451.00 | 437 506.00 | 793 060.00 | 1 803 451.00 |