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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 789.00 | 49 139.00 | 49 650.00 | 98 789.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 037.00 | 69 543.00 | 61 493.00 | 131 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 852.00 | 79 267.00 | 222 584.00 | 301 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 968.00 | 197 949.00 | 840 019.00 | 1 037 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BZ Autres créances | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CF Disponibilités | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 791.00 | | 264 791.00 | 264 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 760.00 | 197 949.00 | 1 104 810.00 | 1 302 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 394.00 | | | -317 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 278.00 | | | -62 278.00 |
DL TOTAL (I) | -341 672.00 | | | -341 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 102.00 | | | 781 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 167.00 | | | 248 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 482.00 | | | 1 446 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 810.00 | | | 1 104 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 415.00 | | 1 064 415.00 | 1 064 415.00 |
FG Production vendue services | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 213.00 | | 1 084 213.00 | 1 084 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 735.00 | |
GE Autres charges | | | 17 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 223.00 | | | -52 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 913.00 | | | 1 118 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 191.00 | | | 1 181 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 278.00 | | | -62 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 895.00 | | 75 422.00 | 988 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 349.00 | | 31 291.00 | 26 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 349.00 | | 1 037 968.00 | 26 349.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 517.00 | | 50 371.00 | 382 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 589.00 | | 25 051.00 | 32 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 214.00 | 84 735.00 | | 113 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 381.00 | 19 758.00 | | 29 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 834.00 | 64 977.00 | | 83 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 167.00 | 108 333.00 | 69 917.00 | 248 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 434.00 | 29 039.00 | 40 698.00 | 110 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
UX Autres créances clients | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 345.00 | 73.00 | 20 136.00 | 40 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 757.00 | | 370 378.00 | 740 757.00 |
VI Groupe et associés | 248 566.00 | 5 083.00 | | 248 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 680.00 | 9 187.00 | 8 246.00 | 25 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 818.00 | 110 542.00 | 31 276.00 | 141 818.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 6 190.00 | 1 705.00 | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 482.00 | 180 839.00 | 511 080.00 | 1 446 482.00 |