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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 211.00 | 140 445.00 | 18 766.00 | 159 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 787.00 | 207 912.00 | 138 876.00 | 346 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 668.00 | 447 146.00 | 661 523.00 | 1 108 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
BZ Autres créances | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CF Disponibilités | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 662.00 | | 270 662.00 | 270 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 330.00 | 447 146.00 | 932 185.00 | 1 379 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 729.00 | | | -440 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 916.00 | | | -90 916.00 |
DL TOTAL (I) | -493 645.00 | | | -493 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 961.00 | | | 585 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 741.00 | | | 245 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
EA Autres dettes | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 829.00 | | | 1 425 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 185.00 | | | 932 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 257.00 | | 1 183 257.00 | 1 183 257.00 |
FG Production vendue services | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 342.00 | | 1 218 342.00 | 1 218 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 070.00 | | | -31 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 363.00 | | | 1 252 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 279.00 | | | 1 343 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 916.00 | | | -90 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 052.00 | | 32 802.00 | 1 106 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 087.00 | | 28 880.00 | 25 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 087.00 | 5 098.00 | 1 108 668.00 | 25 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 505 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 959.00 | | 7 139.00 | 503 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 304.00 | | 25 663.00 | 28 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 011.00 | 66 116.00 | 982.00 | 382 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 654.00 | 10 135.00 | | 88 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 357.00 | 55 982.00 | 982.00 | 293 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 336.00 | 187 336.00 | | 187 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 313.00 | 27 936.00 | 117 331.00 | 212 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
UX Autres créances clients | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VB T. V. A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 383.00 | 135 329.00 | 172 329.00 | 585 383.00 |
VI Groupe et associés | 245 741.00 | | | 245 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 598.00 | 182 732.00 | 28 865.00 | 211 598.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 212.00 | 486 041.00 | 289 660.00 | 1 366 212.00 |