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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 789.00 | 68 896.00 | 29 893.00 | 98 789.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 059.00 | 103 862.00 | 36 197.00 | 140 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 179.00 | 122 071.00 | 208 108.00 | 330 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 318.00 | 294 829.00 | 780 489.00 | 1 075 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BZ Autres créances | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CF Disponibilités | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 718.00 | 294 829.00 | 1 013 889.00 | 1 308 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 672.00 | | | -379 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 146.00 | | | -62 146.00 |
DL TOTAL (I) | -403 817.00 | | | -403 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 107.00 | | | 764 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 634.00 | | | 246 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 047.00 | | | 236 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 706.00 | | | 1 417 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 889.00 | | | 1 013 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 347.00 | | | 258 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 146 897.00 | | 1 146 897.00 | 1 146 897.00 |
FG Production vendue services | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 039.00 | | 1 176 039.00 | 1 176 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 223.00 | |
GE Autres charges | | | 17 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 349.00 | | | 1 203 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 495.00 | | | 1 265 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 146.00 | | | -62 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 968.00 | | 42 350.00 | 1 037 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 075 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 470 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 889.00 | | 42 350.00 | 432 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 949.00 | 97 223.00 | 344.00 | 197 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 139.00 | 19 758.00 | | 49 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 811.00 | 77 465.00 | 344.00 | 148 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 047.00 | 104 262.00 | 43 412.00 | 236 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 580.00 | 27 589.00 | 33 329.00 | 102 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 749.00 | 49.00 | 16 756.00 | 37 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 359.00 | 70 449.00 | 319 424.00 | 726 359.00 |
VI Groupe et associés | 246 634.00 | 2 834.00 | | 246 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 257.00 | 9 083.00 | 6 744.00 | 24 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 399.00 | 83 740.00 | 40 659.00 | 124 399.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 706.00 | 258 347.00 | 419 665.00 | 1 417 706.00 |