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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 732.00 | 3 871.00 | 29 861.00 | 33 732.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 847.00 | 6 971.00 | 29 876.00 | 36 847.00 |
060 Stock marchandises | 29 480.00 | 9 723.00 | 19 757.00 | 29 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
072 Créances – Autres | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
084 Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 073.00 | 9 723.00 | 128 351.00 | 138 073.00 |
110 Total général Actif | 174 920.00 | 16 694.00 | 158 226.00 | 174 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299 286.00 | | | 299 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 495 057.00 | 131 708.00 | | 495 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47.00 | 8 800.00 | | 47.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 803.00 | 2.00 | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 407.00 | 140 509.00 | | 496 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 140.00 | 85 186.00 | | 175 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 911.00 | -9 210.00 | | -3 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 988.00 | 2 560.00 | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 158 852.00 | 44 500.00 | | 158 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 2 268.00 | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 017.00 | 7 976.00 | | 60 017.00 |
252 Charges sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 997.00 | 1 661.00 | | 3 997.00 |
256 Dotations aux provisions | -120.00 | 2 617.00 | | -120.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 338.00 | 137 558.00 | | 402 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 070.00 | 2 951.00 | | 94 070.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 443.00 | | 24 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 500.00 | 2 508.00 | | 69 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 843.00 | | | 9 843.00 |