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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 771.00 | 8 019.00 | 7 752.00 | 15 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 586.00 | 11 119.00 | 10 467.00 | 21 586.00 |
060 Stock marchandises | 32 374.00 | 17 996.00 | 14 378.00 | 32 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 671.00 | | 177 671.00 | 177 671.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
084 Disponibilités | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 186.00 | 17 996.00 | 382 190.00 | 400 186.00 |
110 Total général Actif | 421 772.00 | 29 115.00 | 392 657.00 | 421 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 281.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |