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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 5 920.00 | 7 570.00 | 13 490.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 305.00 | 9 020.00 | 10 285.00 | 19 305.00 |
060 Stock marchandises | 38 302.00 | 15 632.00 | 22 669.00 | 38 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
084 Disponibilités | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 851.00 | 15 632.00 | 255 219.00 | 270 851.00 |
110 Total général Actif | 290 156.00 | 24 653.00 | 265 504.00 | 290 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 496 503.00 | | | 496 503.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 967 533.00 | 948 349.00 | | 967 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
230 Autres produits | 9 737.00 | 2 108.00 | | 9 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 977 271.00 | 950 491.00 | | 977 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 382.00 | 223 977.00 | | 239 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 400.00 | 11 359.00 | | -6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 359 839.00 | 327 766.00 | | 359 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 444.00 | 20 009.00 | | 24 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 492.00 | 243 471.00 | | 270 492.00 |
252 Charges sociales | 41 131.00 | 37 737.00 | | 41 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 3 568.00 | | 1 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 18.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 902.00 | 867 905.00 | | 934 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 369.00 | 82 586.00 | | 42 369.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 143.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 18 015.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 19 574.00 | | 11 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 559.00 | 62 855.00 | | 31 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 137.00 | | | 102 137.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 598.00 | | | 3 598.00 |