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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 3 551.00 | 37 226.00 | 40 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 058.00 | 39 010.00 | 79 048.00 | 118 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 519.00 | 55 305.00 | 112 214.00 | 167 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 353.00 | 97 866.00 | 228 487.00 | 326 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 937.00 | 97 866.00 | 336 071.00 | 433 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 921.00 | | | -140 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 189.00 | -139 921.00 | | 61 189.00 |
DL TOTAL (I) | -48 732.00 | -109 921.00 | | -48 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 053.00 | 525 413.00 | | 310 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | 34 473.00 | | 39 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | 28 162.00 | | 29 731.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 803.00 | 588 048.00 | | 384 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 071.00 | 478 127.00 | | 336 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 803.00 | 588 048.00 | | 384 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 353.00 | | | 326 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 576.00 | | | 285 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 146.00 | 39 720.00 | | 58 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 1 539.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 134.00 | 38 181.00 | | 56 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VI Groupe et associés | 310 053.00 | 310 053.00 | | 310 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 803.00 | 384 803.00 | | 384 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 225.00 | 10 415.00 | | 9 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 064.00 | 44 172.00 | | 38 064.00 |
ST Autres comptes | 76 610.00 | 152 268.00 | | 76 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 476.00 | 137 412.00 | | 73 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 347.00 | 187.00 | | 8 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 676.00 | 3 006.00 | | 12 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 001.00 | 3 052.00 | | 4 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 2 753.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 559.00 | 13 168.00 | | 12 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 745.00 | 89 064.00 | | 79 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 479.00 | 85 508.00 | | 56 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 174.00 | 340 097.00 | | 213 174.00 |