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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 4 617.00 | 36 160.00 | 40 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 780.00 | 81 835.00 | 39 945.00 | 121 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 519.00 | 115 858.00 | 53 660.00 | 169 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 076.00 | 202 310.00 | 129 766.00 | 332 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CF Disponibilités | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 475.00 | 202 310.00 | 218 165.00 | 420 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 889.00 | 3 000.00 | | 8 889.00 |
DH Report à nouveau | | -41 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 645.00 | 52 901.00 | | 56 645.00 |
DL TOTAL (I) | 101 534.00 | 44 889.00 | | 101 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | 124 338.00 | | 20 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 147.00 | 37 385.00 | | 43 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | 43 665.00 | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 631.00 | 207 324.00 | | 116 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 165.00 | 252 213.00 | | 218 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 631.00 | 207 324.00 | | 116 631.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 193.00 | | 485 193.00 | 485 193.00 |
FG Production vendue services | 291 615.00 | | 291 615.00 | 291 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 808.00 | | 776 808.00 | 776 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | 2 772.00 | | 6 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 513.00 | 20 213.00 | | 8 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -5.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 895.00 | 765 164.00 | | 783 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 250.00 | 712 263.00 | | 727 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 645.00 | 52 901.00 | | 56 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 118.00 | | 5 427.00 | 327 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 332 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 291 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 341.00 | | 5 427.00 | 286 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 717.00 | 30 038.00 | 445.00 | 172 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 100.00 | 30 038.00 | 445.00 | 168 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UX Autres créances clients | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |