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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 777.00 | 4 617.00 | 36 160.00 | 40 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 823.00 | 69 911.00 | 48 912.00 | 118 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 519.00 | 98 189.00 | 69 330.00 | 167 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 118.00 | 172 717.00 | 154 401.00 | 327 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 930.00 | 172 717.00 | 252 213.00 | 424 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 012.00 | -80 732.00 | | -41 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 901.00 | 40 720.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 44 889.00 | -8 012.00 | | 44 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 338.00 | 206 802.00 | | 124 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 39 848.00 | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | 29 020.00 | | 43 665.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606.00 | 4 378.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 324.00 | 280 378.00 | | 207 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 213.00 | 272 365.00 | | 252 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 324.00 | 280 378.00 | | 207 324.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 807.00 | | 482 807.00 | 482 807.00 |
FG Production vendue services | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 731.00 | | 760 731.00 | 760 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | 3 491.00 | | 2 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 213.00 | 18 320.00 | | 20 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -15.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 164.00 | 710 463.00 | | 765 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 263.00 | 669 743.00 | | 712 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 901.00 | 40 720.00 | | 52 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 118.00 | | | 327 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 341.00 | | | 286 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 454.00 | 36 263.00 | | 136 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 837.00 | 36 263.00 | | 131 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |