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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
AP Constructions | 56 841.00 | 4 227.00 | 52 614.00 | 56 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 5 060.00 | 29 633.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470.00 | 366.00 | 104.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 941.00 | 9 653.00 | 270 288.00 | 279 941.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 888.00 | 9 653.00 | 299 235.00 | 308 888.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462.00 | | | -462.00 |
DL TOTAL (I) | 538.00 | | | 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 930.00 | | | 265 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 697.00 | | | 298 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 235.00 | | | 299 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 020.00 | | 465 020.00 | 465 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 020.00 | | 465 020.00 | 465 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 341.00 | | | 518 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 803.00 | | | 518 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462.00 | | | -462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 338.00 | 32 120.00 | 139 785.00 | 229 338.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 171.00 | 22 028.00 | 6 143.00 | 28 171.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 697.00 | 101 479.00 | 139 785.00 | 298 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
ST Autres comptes | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 765.00 | | | 129 765.00 |