| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
AP Constructions | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 746.00 | 42 517.00 | 2 229.00 | 44 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 265.00 | 15 255.00 | 10 010.00 | 25 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 473.00 | 114 612.00 | 202 861.00 | 317 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 512.00 | 114 612.00 | 301 900.00 | 416 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 072.00 | 122 800.00 | | 135 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 697.00 | 12 271.00 | | -85 697.00 |
DL TOTAL (I) | 50 475.00 | 136 172.00 | | 50 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 302.00 | 38 608.00 | | 11 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 886.00 | 11 678.00 | | 92 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 378.00 | 44 862.00 | | 90 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 423.00 | 44 652.00 | | 53 423.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 14 796.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 425.00 | 154 596.00 | | 251 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 900.00 | 290 768.00 | | 301 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 425.00 | 154 596.00 | | 251 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 299.00 | | 736 299.00 | 736 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 299.00 | | 736 299.00 | 736 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 838.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 997.00 | 8 888.00 | | 7 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | 8 888.00 | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 997.00 | -8 888.00 | | -7 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 398.00 | 773 030.00 | | 736 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 095.00 | 760 758.00 | | 822 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 697.00 | 12 271.00 | | -85 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 575.00 | | 4 898.00 | 312 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 727.00 | | 3 125.00 | 123 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 1 773.00 | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 367.00 | 10 245.00 | | 104 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 367.00 | 10 245.00 | | 104 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 869.00 | 87 012.00 | 8 857.00 | 95 869.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 425.00 | 251 425.00 | | 251 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 8 289.00 | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 3 969.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 92 004.00 | 47 301.00 | | 92 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 691.00 | 50 589.00 | | 46 691.00 |
YT Sous‐traitance | 7 184.00 | 8 360.00 | | 7 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 067.00 | 5 966.00 | | 4 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 568.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 983.00 | 9 857.00 | | 10 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 311.00 | 42 713.00 | | 41 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 141.00 | 56 356.00 | | 60 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 272.00 | 116 185.00 | | 152 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |