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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
AP Constructions | 56 841.00 | 52 918.00 | 3 923.00 | 56 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 038.00 | 40 641.00 | 3 397.00 | 44 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 10 808.00 | 12 041.00 | 22 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 575.00 | 104 367.00 | 208 208.00 | 312 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 135.00 | 104 367.00 | 290 768.00 | 395 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 800.00 | 27 638.00 | | 122 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | 95 163.00 | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 136 172.00 | 123 900.00 | | 136 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 608.00 | 63 821.00 | | 38 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 678.00 | 3 209.00 | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 862.00 | 34 605.00 | | 44 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 652.00 | 56 604.00 | | 44 652.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 464.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 596.00 | 158 704.00 | | 154 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 768.00 | 282 604.00 | | 290 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 596.00 | 158 704.00 | | 154 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 137.00 | | 765 137.00 | 765 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 137.00 | | 765 137.00 | 765 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 848.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 434.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 2 310.00 | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 2 310.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | -2 310.00 | | -8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 31 023.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 030.00 | 704 108.00 | | 773 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 758.00 | 608 945.00 | | 760 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 271.00 | 95 163.00 | | 12 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 575.00 | | | 312 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 520.00 | 14 847.00 | | 89 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 520.00 | 14 847.00 | | 89 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VI Groupe et associés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 310.00 | 48 226.00 | 7 084.00 | 55 310.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | 5 009.00 | | 8 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 969.00 | 10 762.00 | | 3 969.00 |
ST Autres comptes | 47 301.00 | 60 733.00 | | 47 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 589.00 | 28 545.00 | | 50 589.00 |
YT Sous‐traitance | 8 360.00 | 11 708.00 | | 8 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 729.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 857.00 | 5 738.00 | | 9 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 713.00 | 38 569.00 | | 42 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 356.00 | 42 968.00 | | 56 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 185.00 | 111 748.00 | | 116 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |