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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 963.00 | 23 641.00 | 57 321.00 | 80 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 963.00 | 23 641.00 | 80 321.00 | 103 963.00 |
060 Stock marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
084 Disponibilités | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 728.00 | | 94 728.00 | 94 728.00 |
110 Total général Actif | 198 690.00 | 23 641.00 | 175 049.00 | 198 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 439.00 | | | 167 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
252 Charges sociales | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
294 Charges financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |