| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 232.00 | 56 367.00 | 25 865.00 | 82 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563.00 | 372.00 | 191.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 795.00 | 56 739.00 | 49 056.00 | 105 795.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 075.00 | 56 739.00 | 180 336.00 | 237 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 649.00 | 9 879.00 | | 12 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 735.00 | 2 770.00 | | 15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 30 585.00 | 14 849.00 | | 30 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 129.00 | 56 118.00 | | 44 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 382.00 | 50 859.00 | | 33 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 8 536.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 282.00 | 64 383.00 | | 62 282.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 752.00 | 179 896.00 | | 149 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 336.00 | 194 746.00 | | 180 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 792.00 | | 161 792.00 | 161 792.00 |
FG Production vendue services | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 865.00 | | 194 865.00 | 194 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 559.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 220.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 220.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -220.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 528.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 616.00 | 185 274.00 | | 196 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 880.00 | 182 504.00 | | 180 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 735.00 | 2 770.00 | | 15 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 129.00 | 12 329.00 | 31 800.00 | 44 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343.00 | 2 343.00 | 3 000.00 | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 752.00 | 117 952.00 | 31 800.00 | 149 752.00 |