| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 084.00 | 83 928.00 | 6 155.00 | 90 084.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 084.00 | 83 928.00 | 29 155.00 | 113 084.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
084 Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
110 Total général Actif | 172 134.00 | 83 928.00 | 88 206.00 | 172 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
230 Autres produits | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | | | 931.00 |
262 Autres charges | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |