| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915.00 | 1 862.00 | 12 053.00 | 13 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 082.00 | 25 001.00 | 54 081.00 | 79 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 330.00 | 38 195.00 | 116 134.00 | 154 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 623.00 | 10 811.00 | 194 812.00 | 205 623.00 |
BN En cours de production de biens | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 414.00 | | 1 032 414.00 | 1 032 414.00 |
BZ Autres créances | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
CF Disponibilités | 266 136.00 | | 266 136.00 | 266 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 389.00 | 10 811.00 | 1 678 578.00 | 1 689 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 718.00 | 49 006.00 | 1 794 712.00 | 1 843 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 889.00 | | | 268 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
DL TOTAL (I) | 355 640.00 | | | 355 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 924.00 | | | 881 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 072.00 | | | 1 439 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 712.00 | | | 1 794 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 344.00 | | | 1 255 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 976 612.00 | | 7 976 612.00 | 7 976 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 612.00 | | 7 976 612.00 | 7 976 612.00 |
FM Production stockée | | | 71 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 433.00 | | | 8 051 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 793.00 | | | 7 745 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 640.00 | | | 305 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 154 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 92 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 997.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 616.00 | 1 421.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 284.00 | 1 421.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 924.00 | 881 924.00 | | 881 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 414.00 | | | 1 032 414.00 |
VB T. V. A. | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 903.00 | 66 175.00 | 183 728.00 | 249 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 182.00 | | | 334 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
VP Divers | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 247.00 | 877 358.00 | 268 889.00 | 1 146 247.00 |
VW T.V.A. | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 072.00 | 1 255 344.00 | 183 728.00 | 1 439 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
ST Autres comptes | 372 307.00 | | | 372 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542 586.00 | | | 1 542 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263 629.00 | | | 1 263 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 451.00 | | | 1 170 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 821.00 | | | 2 169 821.00 |