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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 626.00 | 7 951.00 | 17 674.00 | 25 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 808.00 | 67 325.00 | 11 483.00 | 78 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 766.00 | 86 609.00 | 79 157.00 | 165 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 055.00 | 33 503.00 | 262 552.00 | 296 055.00 |
BN En cours de production de biens | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 817.00 | | 1 228 817.00 | 1 228 817.00 |
BZ Autres créances | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CF Disponibilités | 239 758.00 | | 239 758.00 | 239 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 518.00 | 33 503.00 | 1 872 015.00 | 1 905 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 284.00 | 120 112.00 | 1 951 172.00 | 2 071 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 784.00 | | | 651 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
DL TOTAL (I) | 911 969.00 | | | 911 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 295.00 | | | 672 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 743.00 | | | 302 743.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 204.00 | | | 1 039 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 172.00 | | | 1 951 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 581.00 | | | 1 034 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 468 017.00 | | 5 468 017.00 | 5 468 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 017.00 | | 5 468 017.00 | 5 468 017.00 |
FM Production stockée | | | 14 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 660.00 | | | 5 529 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 475.00 | | | 5 324 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 597.00 | | 10 169.00 | 156 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 165 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 104 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 265.00 | | 10 169.00 | 95 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 065.00 | 8 947.00 | | 78 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 732.00 | 8 947.00 | | 66 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 176.00 | 33 503.00 | 29 176.00 | 29 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 176.00 | 33 503.00 | 29 176.00 | 29 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 176.00 | 33 503.00 | 29 176.00 | 29 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 503.00 | 29 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 295.00 | 672 295.00 | | 672 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 817.00 | 1 228 817.00 | | 1 228 817.00 |
VB T. V. A. | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 020.00 | 43 398.00 | 4 622.00 | 48 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 481.00 | 1 315 481.00 | | 1 315 481.00 |
VW T.V.A. | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 204.00 | 1 034 581.00 | 4 622.00 | 1 039 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
ST Autres comptes | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212 028.00 | | | 1 212 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 422.00 | | | 207 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 308.00 | | | 895 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 564.00 | | | 839 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 695 360.00 | | | 1 695 360.00 |