| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 609.00 | 3 835.00 | 10 774.00 | 14 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 082.00 | 46 551.00 | 32 531.00 | 79 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 024.00 | 61 719.00 | 93 305.00 | 155 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 249.00 | 25 450.00 | 263 799.00 | 289 249.00 |
BN En cours de production de biens | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 049.00 | | 974 049.00 | 974 049.00 |
BZ Autres créances | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
CF Disponibilités | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 383.00 | 25 450.00 | 1 571 933.00 | 1 597 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 406.00 | 87 169.00 | 1 665 238.00 | 1 752 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
DL TOTAL (I) | 558 531.00 | | | 558 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 798.00 | | | 183 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 871.00 | | | 644 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 707.00 | | | 1 106 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 238.00 | | | 1 665 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 240.00 | | | 990 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 666 978.00 | | 4 666 978.00 | 4 666 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 978.00 | | 4 666 978.00 | 4 666 978.00 |
FM Production stockée | | | -55 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 882.00 | | | 4 626 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 992.00 | | | 4 423 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 330.00 | | 694.00 | 154 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 997.00 | | 694.00 | 92 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 195.00 | 23 524.00 | | 38 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | 23 524.00 | | 26 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 811.00 | 25 450.00 | 10 811.00 | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 811.00 | 25 450.00 | 10 811.00 | 10 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 811.00 | 25 450.00 | 10 811.00 | 10 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 450.00 | 10 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 871.00 | 644 871.00 | | 644 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
UX Autres créances clients | 974 049.00 | | | 974 049.00 |
VB T. V. A. | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 798.00 | 67 331.00 | 116 467.00 | 183 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VP Divers | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 935.00 | 1 093 935.00 | | 1 093 935.00 |
VW T.V.A. | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 707.00 | 990 240.00 | 116 467.00 | 1 106 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
ST Autres comptes | 214 704.00 | | | 214 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 774 961.00 | | | 774 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 161.00 | | | 772 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 050.00 | | | 646 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 876.00 | | | 1 138 876.00 |