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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 591.00 | 588.00 | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 98 931.00 | 16 892.00 | 82 038.00 | 98 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 158.00 | 34 631.00 | 100 528.00 | 135 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 396.00 | 12 006.00 | 58 390.00 | 70 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 498.00 | 64 120.00 | 547 378.00 | 611 498.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 161.00 | 64 120.00 | 638 041.00 | 702 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 549.00 | | | 271 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 005.00 | | | 436 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 041.00 | | | 638 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 945.00 | | | 212 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 658.00 | | 523 658.00 | 523 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 658.00 | | 523 658.00 | 523 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 743.00 | | | 525 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 341.00 | | | 399 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 245.00 | | 43 253.00 | 568 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 179.00 | | | 301 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 316.00 | | 43 170.00 | 261 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 83.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 840.00 | 43 280.00 | | 20 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 393.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | 42 887.00 | | 20 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 549.00 | 48 489.00 | 223 060.00 | 271 549.00 |
VI Groupe et associés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900.00 | 4 066.00 | 5 833.00 | 9 900.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 005.00 | 212 945.00 | 223 060.00 | 436 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 158.00 | | | 69 158.00 |