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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 190 084.00 | 53 170.00 | 136 914.00 | 190 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 335.00 | 104 764.00 | 94 572.00 | 199 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 068.00 | 39 436.00 | 117 633.00 | 157 068.00 |
AX Avances et acomptes | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 306.00 | 198 548.00 | 841 758.00 | 1 040 306.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
CF Disponibilités | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 558.00 | 198 548.00 | 1 011 010.00 | 1 209 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DH Report à nouveau | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 338 481.00 | | | 338 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 063.00 | | | 462 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 529.00 | | | 672 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 010.00 | | | 1 011 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 539.00 | | | 229 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 375.00 | | 959 375.00 | 959 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 812.00 | | | 972 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 073.00 | | | 945 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 324.00 | | 100 022.00 | 942 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 1 040 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 568 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 179.00 | | | 451 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 312.00 | | 98 522.00 | 472 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 833.00 | | 1 500.00 | 18 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 817.00 | 83 771.00 | 2 040.00 | 116 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 195.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 833.00 | 83 576.00 | 2 040.00 | 115 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 518.00 | 1 528.00 | 97 360.00 | 444 518.00 |
VI Groupe et associés | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 279.00 | 65 945.00 | 20 333.00 | 86 279.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 529.00 | 229 539.00 | 97 360.00 | 672 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
ST Autres comptes | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |